Akciju tehniskās analīzes rīki ir vērsti uz datiem, kas savākti par akciju cenu svārstībām un akciju apjomu, kas tiek tirgotas noteiktos laika periodos. Tirgus dati tiek apkopoti diagrammās un grafikos, kas izseko akciju kustībai. Šīs izmaiņas ietver tehniskās analīzes rīkus, piemēram, svečturu signālus, Fibonači izsekojumus, mainīgos vidējos rādītājus un pagrieziena punktus, lai noteiktu, kad akcijas mainīs cenas virzienu, kā arī prognozēt, cik daudz augstāk vai zemāk tas varētu pārvietoties, pamatojoties uz pagātni. sniegumu.
Tehniskā nodrošinājuma analīze ir akciju tirgus kvantitatīvās analīzes veids, kas pilnībā balstās uz matemātiskiem modeļiem un pagātnes datiem, kas savākti par pašu akciju vai tirgus sektoru, kurā tās tiek tirgotas. Tas būtiski atšķiras no fundamentālās analīzes, kas mēģina novērtēt uzņēmuma un tā produktu patieso vērtību, pamatojoties uz konkurenci un plašiem ekonomiskiem faktoriem, piemēram, valstu ekonomiku un rūpniecības apstākļiem. Tāpēc tehniskās analīzes rīki var būt ļoti precīzi, lai attēlotu dažādu izmaiņu diapazonu, ko krājums var piedzīvot, pamatojoties uz gadu desmitiem vēsturiskiem datiem, kā arī piedāvājuma pret pieprasījumu, kas ietekmē krājumus. Lai gan tehniskais akciju tirgotājs var izmantot dažus uzvedības ekonomikas principus, lai izprastu vispārējos emocionālos faktorus tirgū, kas var palielināt vai samazināt akcijas, vispārējais mērķis, izmantojot tehniskās analīzes rīkus, ir meklēt matemātiski paredzamus modeļus tirgus tendencēs, kas virza. akciju cena. Tāpēc tehniskais analītiķis tirgus tendenču ietekmi aplūko akciju diagrammās, turpretim fundamentālajam analītiķim vairāk rūp šādu tendenču cēloņi.
Svečturu signālus var izsekot līdz 18. gadsimtam un Homma Munehisa, kurš ir atzīts par tehniskās analīzes jēdziena izgudrotāju. Munehisa bija japāņu rīsu tirgotājs, kurš izveidoja kombinētu līniju un joslu diagrammu, lai ar līniju izsekotu produkta cenas vispārējai kustībai tirgū, vienlaikus izsekojot tā sākuma un slēgšanas cenas ar stieņiem, padarot diagrammu līdzīgu svečturu masīvam. skaitļi, kas virzās pa lapu. Tā kā akciju cena pārsniedz parastās sākuma un slēgšanas tirdzniecības cenas, tās tiek sauktas par “svečturu ēnām”, kas diagrammā ir gaišākas, lai uzsvērtu lielāko kustību diapazonu. Diagrammas sarežģītība dod tai iespēju ātri nodot informāciju par īstermiņa vai tūlītējiem tirdzniecības nosacījumiem un ilgtermiņa cenu svārstībām, un tas ir padarījis to par vienu no svarīgākajiem rīkiem akciju tehniskajai analīzei.
Fibonači atsekošanas diagrammas aprēķina, kad akciju cena pārsniedz vai zem cenas apturēšanas iestatījumiem tās normālai kustībai, ko sauc par “atbalstu”, kad tā paaugstinās virs prognozētajām vērtībām, un “pretestību”, kad tā nokrītas zem tām. Diagramma ir viens no svarīgākajiem tehniskās analīzes instrumentiem, jo tas var pateikt tirgotājam, kurš ir optimālais punkts darījuma veikšanai, pamatojoties uz kustību vērtībām. Aprēķini diagrammā ir balstīti uz Fibonači skaitļiem, kas ir veselu skaitļu secība, ko atklāja 12. gadsimta itāļu matemātiķis Leonardo Fibonači. Fibonači skaitļu kopām ir daudz pielietojumu mūsdienu skaitļošanā, kā arī bioloģiskajos un ekonomiskajos aprēķinos, jo tie atspoguļo paredzamu sazarojumu, kas, šķiet, ir izplatīts visās dzīvajās un tehnoloģiskajās sistēmās.
Kā tehniskās analīzes rīki pastāv daudzi citi rādītāji, kurus var kaut kādā veidā attēlot, lai prognozētu cenu un apjoma izmaiņas, sākot no Bollinger Bands, kas parāda cenu svārstīgumu, līdz Williams % R apjoma oscilatoram, kas parāda, vai akcijas pašlaik tiek rādītas. pārpārdots vai pārpirkts. Katra metode ir vērsta uz unikālu veidu, kā aplūkot cenas un apjoma izmaiņas. Cenu aktivitātes (PAC) diagramma, piemēram, tieši salīdzina apjoma līmeņus ar cenām, mainoties akciju cenai, savukārt mainīgā vidējā konverģence-diverģences (MACD) diagramma tā vietā koncentrējas uz cenu svārstīgo raksturu mainīgajā vidējā, atņemot. garāks mainīgais vidējais no īsākā mainīgā vidējā, neņemot vērā skaļumu.