Parasti tie, kuriem ir fondu grāmatveža darbs, ir atbildīgi par ar finanšu aktīviem saistīto līdzekļu fiskālo pārvaldību. Fondu grāmatvežu pamatpienākumos var ietilpt fondu darbības analīze, ziņošana un izsekošana. Faktiskie pienākumi var atšķirties atkarībā no fonda veida un uzņēmuma, kurā strādā fonda grāmatvedis. Lielākā daļa fondu grāmatveža darbu var ietvert arī fonda pārvaldību saskaņā ar grāmatvedības standartiem.
Fondu uzskaite parasti ir saistīta ar dažādu fondu uzskaites saskaņošanu neatkarīgi no tā, vai fonds tiek izmantots izdevumiem vai peļņai. Kopumā fondu grāmatvedības darbi uzrauga fonda izdevumus un izaugsmi noteiktā laika periodā. Galvenie pienākumi, kas saistīti ar fonda uzskaiti, parasti ietver fonda finansiālā mērķa nošķiršanu un budžeta kontroles ieviešanu.
Ir vairāki dažādi fondu grāmatvežu darba veidi. Riska ieguldījumu fondu grāmatvedis parasti ir atbildīgs par augsta riska ieguldījumiem. Kopfondu grāmatveži var koncentrēties uz dažādām ieguldījumu sabiedrības pārvaldīto kopfondu grupām. Specializētie fondu grāmatveži var pārraudzīt privātas vai valsts iestādes līdzekļu darbību. Tas var ietvert uzkrājumu fondu akadēmiskajai iestādei vai pensiju fondu valsts aģentūrai.
Riska ieguldījumu fondu grāmatveža darbi parasti ietver aktīvu novērtēšanu, izsekojot fonda darbību reizi ceturksnī vai katru dienu. Tas var palīdzēt fondu pārvaldniekiem noteikt, cik labi fonds varētu darboties ilgtermiņā. Riska ieguldījumu fonda grāmatvedis var arī izsekot fonda naudas plūsmai un ziņot šo informāciju. Analizējot ieguldījumu, riska ieguldījumu fondu grāmatveži var izmantot šo informāciju, lai sniegtu ieguldījumu ieteikumus vai noteiktu ar fondu saistītās nodokļu saistības.
Kopfondu grāmatveža pienākumi ir līdzīgi riska ieguldījumu fonda grāmatveža pienākumiem, taču ar pienākumiem, kas raksturīgi kopfondam. Strādājot ieguldījumu sabiedrībā, kas pārvalda ieguldījumu fondus, grāmatvedis parasti ziņo par fonda darbību. Tas var ietvert kopfonda ienesīguma — ieguldījumu atdeves — analīzi. Kad ieguldītāji saņem peļņas sadali, kopfondu grāmatvedis ziņo par šo informāciju, lai sniegtu vispārēju priekšstatu par sniegumu.
Dotācija var būt naudas vai īpašuma aktīvs akadēmiskajai iestādei, piemēram, privātai vidusskolai vai universitātei. Parasti fondu grāmatveža darbiem šajā kategorijā var būt nepieciešams pārvaldīt finanšu darījumus no ienākumiem, ko rada dāvinājums. Parasti fonda grāmatvedis ir atbildīgs par to, lai iestādes finansējuma politikas atbilstu apstiprinātajiem grāmatvedības standartiem.
Pensiju fondus bieži veido valsts sektora darba devēji kā pensijas pabalstu darbiniekiem. Fonda grāmatvedis varētu uzraudzīt pensiju fonda spēju samaksāt pensionāriem pienākošo pabalstu summu. Parasti fonda grāmatvedis var arī izmantot šīs zināšanas, lai noteiktu, vai fonds var izpildīt turpmākās saistības.