Kas ir Eliota viļņa teorija?

1938. gadā Ralfs Nelsons Eliots (1871–1948) publicēja savu grāmatu The Wave Principle, kurā viņš pirmo reizi izklāstīja savu ideju, ka haotisku viļņu vietā tirgus ciklējas ritmiskā shēmā, ļaujot precīzi prognozēt tālāku nākotni. Līdz Eliota laikiem investori bija pamanījuši, ka ārējiem notikumiem, šķiet, nav konsekventas ietekmes uz akciju tirgus progresu, liekot šiem investoriem secināt, ka ārpasaule neietekmē tirgus ciklus. Eliots bija ievērojis, ka investoru psiholoģija ritmiskos, atkārtoties modeļos svārstās starp optimismu un pesimismu, un izvirzīja teoriju, ka tas ir patiesais tirgus tendenču dzinējspēks.

Eliota viļņu teorija iedala viļņus, kas veidoti no svarīgiem augstumiem un kritumiem, divās kopās: impulsīvos viļņos, kas sastāv no pieciem mazākiem viļņiem, un koriģējošajos viļņos, kas sastāv no trim. Mazākā mērogā impulsa viļņā šos piecus viļņu modeļus atkal var atrast kopā ar trim koriģējošajiem viļņiem, un šis modelis turpina atkārtot sevi bezgalīgi. Analizējot pašreizējo un pagātnes tendenču modeļus, investors var ar iespaidīgu precizitāti paredzēt, kurp virzīsies tirgus tālāk vai kad tas, visticamāk, pavērsīsies.

Katrs no šiem piecu un pēc tam trīs gājienu komplektiem pabeidz ciklu, kas klasificēts pēc Eliota viļņu teorijas, lai definētu dažādas laika skalas. Grand Supercycle ir garākā Elliota viļņa kategorija, kas stiepjas vairākus gadsimtus. Nākamais ir Supercikls jeb Kondratjeva vilnis, kas ilgst aptuveni 40 līdz 70 gadus.

Nākamo kategoriju sauc vienkārši par ciklu, un tas parasti ilgst vienu līdz vairākus gadus, lai gan noteiktos apstākļos tas var ilgt gadu desmitiem. Ciklu, kas ilgst dažas nedēļas vai mēnešus, sauc par primāro, un nepilngadīgais ilgst tikai dažas nedēļas. Minūte apzīmē dažas dienas, minuete ilgst dažas stundas, un apakšminūte ilgst tikai dažas minūtes.

To, kā Eliota viļņu teorija darbojas, lai veiktu precīzas prognozes, var redzēt vienkāršā piemērā. Ja investors skatās uz jaunāko primāro vilni, viņš vai viņa redzēs konkrēto modeli šajos dažos gados. Atrodot šo modeli, ieguldītājs var palielināt skalas lielumu un, izmantojot to pašu modeli, noteikt, kad, visticamāk, notiks nākamais cikls. Palielinot šīs skalas lielumu, ieguldītājs varēs precīzi prognozēt tirgus tendenču augstākos un zemākos punktus nākamajiem 40 līdz 70 gadiem. Eliota viļņu teorija darbojas varbūtībās, tāpēc tā ne vienmēr ir garantija tam, kas notiks, tas ir tikai ļoti uzmanīgs un matemātisks veids, kā izmantot izredzes investoru labā.