Kas ir ienesīgums zvanīšanai?

Atpirkšanas ienesīgums ir kopējās ienesīguma aprēķins, kas radīsies no obligācijas ieguldījuma, pieņemot, ka obligācija tiek turēta līdz izpirkšanas datumam. Pastāv arī pieņēmums, ka zvana cena paliks nemainīga un to neietekmēs daži neregulāri faktori obligācijas darbības laikā. Investori bieži izmanto ienesīguma aprēķināšanu, lai noteiktu, vai ieguldīt obligāciju emisijā.

Formula ienesīguma aprēķināšanai ir ļoti vienkārša. Būtībā tas ietver pieprasāmās obligācijas kopējo gada ienākumu dalīšanu ar pašreizējo pamatsummu un tirgus cenu. No šī skaitļa tiek atņemta starpība starp pirkuma cenu un zvana cenu. Gadījumā, ja pirkuma cena ir zemāka par zvana cenu, tad aprēķinā tiks ņemta vērā arī starpības laika vērtība. Galīgā atbilde būs procentu veidā, un tā kalpos kā rādītājs atdeves apjomam, ko investors var pamatoti paredzēt.

Daudzos veidos ienesīgums, ko sauc par zvanu, ir ļoti līdzīgs ienesīguma aprēķināšanai līdz termiņa beigām. Tomēr ir viena būtiska atšķirība, kas jāpatur prātā. Atpirkšanas ienesīgums paredz īsāku attiecīgo obligāciju kalpošanas laiku, jo izpirkšanas datums var būt vai nesakrīt ar dzēšanas datumu. Ienesīgums līdz dzēšanas termiņam paredz, ka obligācijai nebūs priekšlaicīgas pieprasīšanas un tā būs spēkā līdz pilnīgai dzēšanas termiņa sasniegšanai.

Tas nav nekas neparasts, ka investori, apsverot konkrētu ieguldījumu, prognozē gan ienesīgumu, gan ienesīgumu līdz termiņa beigām. Runājot par ieguldījumiem obligācijās, patiesībā ir ļoti saprātīga prakse aplūkot plānoto atdevi, ņemot vērā divus atšķirīgos apstākļus. Ja investors konstatē, ka atdeve abos scenārijos ir pieņemamās robežās, viņš vai viņa var brīvi turpināt obligāciju iegādi.